【資産状況公開】2021年9月末時点の資産状況

資産公開

こんにちわ チョイクのユキオです。
毎月、家計簿はつけて全体の増配は確認していましたが
投資資産に絞った増配を細かく確認ということをしていませんでした。

個別株/投資信託/ETF 日本株/米株 の割合もなんとなくしか把握してませんでした。

そこで2021年9月より投資資産に絞って抽出していくことにしました。

投資方針&口座の種類

投資方針

・最大握力で1度買ったら鬼ホールド
・投資信託/ETFを着実に積み上げつつ、高配当銘柄で個別株
・未満株でグロース銘柄をチョイチョイ摘んでいく

SBI証券(NISA)我が家のメイン口座:個別株メイン
SBI証券(積立NISA)我が家のサブ口座:積立NISAで放置
SBI証券(JrNISA:A)長女のジュニアNISA口座
SBI証券(JrNISA:B)長男のジュニアNISA口座
楽天証券私の元お小遣い口座(課税口座)
SBIネオモバイル証券単元未満株口座:気になる日本株を打診買い
WealthNavi投資ロボ:コロナショック時のリバランスがすばらしかったので参考用
確定拠出年金:夫私の確定拠出年金
確定拠出年金:妻妻の確定拠出年金

9月末の資産状況

自民党総裁選関連で9月半ばにガーンと上がったけど月末には収束
それよりamznが不調で楽天証券がマイナスへ。

口座               評価額    評価損益
SBI証券(NISA)4,110,050円+403,383円
SBI証券(積立NISA)1,403,619円+333,554円
SBI証券(JrNISA:A)818,087円+90,668円
SBI証券(JrNISA:B)1,055,467円+75,621円
楽天証券744,176円-1,656円
SBIネオモバイル証券157,518円+49860円
WealthNavi125,127円+23,397円
確定拠出年金:A2,725,596円+944,025円
確定拠出年金:B1,462,474円+337,769円
総計12,602,114円+2,256,621円

9月の購入商品

9月は「みずほ銀行」を売却
もともと銀行関係のウェイトが大きかったから調整したいと思ってたけど
あまりにもシステムトラブルが多く、銀行としての信用にかけるため売却
一番はじめに買った銘柄だけど手放しました。

代わりに、丸紅とSPDRのETF購入

あとは定期買付

SBI証券(NISA)

SBI証券(積立NISA)

SBI証券(JrNISA:A)

なし
入金わすれてた

SBI証券(JrNISA:B)

SPDRを毎月買付

楽天証券

ポイント投資で設定している投資信託

SBIネオモバイル証券

GMOの高配当積上げと、岩谷産業で水素ねらい

WealthNavi

積立設定停止中

確定拠出年金:A

育児休暇で入金停止中

確定拠出年金:B

外国株式:7,500円
J-REIT:2,500円

以下銘柄明細

口座種別1銘柄CD銘柄名保有数取得単価評価額損益損益率
SBI証券(NISA)ETF1557SPDR500132,50048,95016,45050.62%
SBI証券(NISA)株式8421信中金2237,400481,0006,2001.31%
SBI証券(NISA)株式9501東電力HD20048064,000-32,000-33.33%
SBI証券(NISA)ETF1557SPDR500349,950146,850-3,000-2.00%
SBI証券(NISA)株式2768双日1001,540184,00030,00019.48%
SBI証券(NISA)株式4005住友化200451117,00026,80029.71%
SBI証券(NISA)株式4188三菱ケミHD200800204,70044,70027.94%
SBI証券(NISA)株式4762XNET1001,027102,100-600-0.58%
SBI証券(NISA)株式5020ENEOS20044191,1802,9803.38%
SBI証券(NISA)株式7337ひろぎんHD10065363,900-1,400-2.14%
SBI証券(NISA)株式7545西松屋チェ1001,404141,5001,1000.78%
SBI証券(NISA)株式8002丸紅10089593,3203,8204.27%
SBI証券(NISA)株式8133エネクス200945201,40012,4006.56%
SBI証券(NISA)株式8306三菱UFJ300494197,37049,17033.18%
SBI証券(NISA)株式8411みずほ201,80031,690-4,310-11.97%
SBI証券(NISA)株式8421信中金1235,334240,5005,1662.20%
SBI証券(NISA)株式8591オリックス2001,515422,000119,00039.27%
SBI証券(NISA)株式8593三菱HCキャピタル200582117,6001,2001.03%
SBI証券(NISA)株式9432NTT1002,534308,50055,10021.74%
SBI証券(NISA)株式9503関西電力3001,213325,650-38,250-10.51%
SBI証券(NISA)株式9513Jパワー1001,588161,7002,9001.83%
SBI証券(NISA)株式PGプロクター & ギャンブル1091.76156,43653,75752.35%
SBI証券(NISA)ETFSPYDSPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF4229.82183,85643,70831.19%
SBI証券(NISA)ETFVTIバンガード トータルストックマーケットETF1146.1724,8488,49251.92%
SBI証券(積立NISA)投信ニッセイ外国株式インデックス172,27916,060412,022135,34248.92%
SBI証券(積立NISA)投信ニッセイTOPIXインデックス185,70411,309265,14855,13626.25%
SBI証券(積立NISA)投信SBI-SBI・V・S&P500インデックス467,11012,489726,449143,07624.53%
SBI証券(JrNISA:A)株式8591オリックス1001,820211,00029,00015.93%
SBI証券(JrNISA:A)株式9434ソフトバンク1001,407151,45010,7507.64%
SBI証券(JrNISA:A)ETFVOOバンガード S&P 500 ETF4334.92176,53326,62317.76%
SBI証券(JrNISA:A)ETFVTIバンガード トータルストックマーケットETF4197.2899,39411,09212.56%
SBI証券(JrNISA:A)投信三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式115,61414,402179,71013,2037.93%
SBI証券(JrNISA:B)株式8591オリックス1001,497211,00061,30040.95%
SBI証券(JrNISA:B)株式AAPLアップル8148.74126,670-6,481-4.87%
SBI証券(JrNISA:B)株式AMZNアマゾン ドットコム13,379.14367,595-10,530-2.78%
SBI証券(JrNISA:B)ETFSPYDSPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF8035.62350,20231,3329.83%
楽天証券株式AMZNアマゾン・ドット・コム13,303.87365,887-2,097-0.57%
楽天証券株式NVDAエヌビディア3197.6269,2203,1884.83%
楽天証券株式GOOGLアルファベット クラスA12,718.77297,776-5,040-1.66%
楽天証券投信eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)82112,1801,39239239.20%
楽天証券投信eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)5,84113,6969,9011,90123.76%
SBIネオモバイル証券株式3407旭化成41,0634,78653412.56%
SBIネオモバイル証券株式3994マネーフォワード124,29195,88044,38886.20%
SBIネオモバイル証券株式4725CAC Holdings11,4381,65621815.16%
SBIネオモバイル証券株式4732ユー・エス・エス11,7711,9131428.02%
SBIネオモバイル証券株式4755楽天グループ21,3672,162-572-20.92%
SBIネオモバイル証券株式5105TOYO TIRE11,9412,005643.30%
SBIネオモバイル証券株式7177GMOフィナンシャルホールディングス38672,562-39-1.50%
SBIネオモバイル証券株式7342ウェルスナビ32,80110,3501,94723.17%
SBIネオモバイル証券株式7921TAKARA & COMPANY21,7713,608661.86%
SBIネオモバイル証券株式8001伊藤忠商事22,5636,5541,42827.86%
SBIネオモバイル証券株式8002丸紅57694,66682121.35%
SBIネオモバイル証券株式8088岩谷産業16,6806,570-110-1.65%
SBIネオモバイル証券株式8593三菱HCキャピタル24771,17622223.27%
SBIネオモバイル証券株式9434ソフトバンク91,43113,6307515.83%
種別1評価額 の SUM評価損益 の SUM
投資信託5,907,8191,654,241
株式(現物)5,663,662467,683
ETF1,030,633134,697
総計12,602,1142,256,621
種別2評価額 の SUM評価損益 の SUM
日本6,516,2721,105,046
米国5,858,3881,130,553
全世界179,71013,203
欧州24,6594,200
新興国9,4291,133
7,4341,004
不動産6,2221,482
総計12,602,1142,256,621

最後に

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

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